- Az arany biztonságos menedékként szolgál, és általában fordított arányban áll az amerikai dollár értékével.
- Többféleképpen is be lehet jutni a piacra, nevezetesen CFD-kkel az aktív kereskedéshez és fizikai fémekkel a hosszú távú megtakarításokhoz.
- A jövedelmezőség a választott stratégiától függ, az XAU/USD napi volatilitása miatt a napon belüli kereskedés a leggyakoribb.
Amikor a pénzpiacok mozgatásáról beszélünk, az arany mindig is vitathatatlanul a sztár volt. Évezredek óta ezt a fényes fémet nemcsak ékszerek készítésére használják, hanem a gazdasági rendszer pillére globális. Bár már nem létezik az az aranystandard, amely fizikai fémmel való fedezetet írt elő, az arany továbbra is az előnyben részesített eszköz azok számára, akik védelmet keresnek, amikor a dolgok nehézre fordulnak a világban. Covid utáni globális gazdaság.
Az aranykereskedés világába való belépés elsőre bonyolultnak tűnhet, de a valóság az, hogy minden költségvetéshez és kockázati profilhoz vannak lehetőségek. Akár keresel valamit, gyorsan keress néhány eurót Akár napi kereskedéseket bonyolítasz le, akár biztonságos örökséget szeretnél hagyni unokáidnak, a fémek árfolyamának mozgásának megértése kulcsfontosságú a piaci hibák elkerülése érdekében.
Az arany és kapcsolata a pénzügyi világgal
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik, először is tudnunk kell, hogy az aranyat többnyire amerikai dollárban kereskedik. Ez egy érdekes dinamikát teremt: normális esetben, amikor a dollár emelkedik, az arany árfolyama csökken, és fordítva. Ezt nevezzük... inverz korrelációVannak azonban érdekes kivételek, mint például a svájci frank, amely általában az arannyal együtt mozog, mivel Svájc alkotmányos előírás alapján hatalmas tartalékokkal rendelkezik ebből a fémből.
Ha Forex segítségével szeretnéd elemezni az aranyat, egy gyakori trükk az USD/CHF pár figyelése. Ha ez a pár emelkedik, az arany valószínűleg esik. Ezenkívül létfontosságú tudni a következőket: kereskedési órák és ellenőrizze a Tőzsdei nyitvatartási idő és a főbb globális piacokBár a piac szinte globális, az amerikai kereskedési időszak (15:30-tól 22:00-ig) az, ahol az igazi akció történik, mivel ekkor van nagyobb a forgalom, és a makrogazdasági hírek árfolyam-triggerként működnek.
Különböző befektetési és kereskedési módok
Nem mindenki ugyanúgy kereskedik az arannyal. Tőkédtől és türelmedtől függően több lehetőség közül választhatsz:
- Fizikai arany: Ez a klasszikus lehetőség: tömbök vagy érmék vásárlása hivatalos bankoktól. Hosszú távra ideális, bár problémája van a tárolással és a viszonteladási haszonkulccsal, ami meglehetősen magas lehet.
- CFD-k (különbözeti szerződések): Ez a leggyorsabb és legkönnyebben hozzáférhető mód. Nem magát a fémet veszed meg, hanem azon spekulálsz, hogy az ára emelkedni vagy esni fog-e. Lehetővé teszik, hogy használd tőkeáttételEz azt jelenti, hogy több pénzt mozgathatsz, mint amennyid van, bár ez növeli a veszteségek kockázatát.
- Arany ETF: Ezek nyilvánosan kereskedett alapok, amelyek a fém árfolyamát követik. Kényelmesebbek, mint a fizikai arany, mert nem kell széfben tartani, és a valós idejű ETF árfolyamok Lehetővé teszi a professzionális portfóliókezelők számára a portfólió kiegyensúlyozását.
- Határidős ügyletek és opciók: Fejlettebb eszközök, ahol kötelezettséget vállalsz arany vételére vagy eladására fix áron egy jövőbeli időpontban. A határidős ügyletek rendkívül likvidek és népszerűek a professzionális spekulánsok körében.
- Bányászati részvények: Fektessen be olyan vállalatokba, amelyek bányásszák az aranyat. Ha az arany ára emelkedik, ezek a vállalatok általában többet keresnek, és a részvényeik is emelkednek; néha osztalékot is fizetnek. vonzó osztalékok.
Kereskedési stratégiák: a skalpolástól a hosszú távú kereskedésig
Ha úgy döntesz, hogy az aktív kereskedésnek szenteled magad, ki kell választanod egy módszertant. napon belüli kereskedés Ez az XAU/USD pár sztárja, mivel lehetővé teszi, hogy a napi ingadozásokból profitálj anélkül, hogy swap díjat (a pozíció éjszakai nyitva tartásáért járó jutalékot) kellene fizetned. Különösen hatékony, ha erős gazdasági hírek mozgatják a piacot.
Másrészt a skalpolás kevésbé gyakori az arany esetében, mivel nagyon rövid időközönként a fém nem mindig rendelkezik elegendő volatilitással ahhoz, hogy fedezze a spreadet és profitot termeljen. Ehelyett swing kereskedés Jól működik több napig vagy hétig tartó trendek rögzítésére, bár itt óvatosnak kell lennünk az egynapos finanszírozás költségeivel.
Azoknak, akik a vizuálisabb elemzést részesítik előnyben, a Ár Action Meglepő eredményeket hoz. Az arany támasz- és ellenállási szintjei általában nagyon egyértelműek, és az olyan minták, mint a zászlók vagy háromszögek, olvashatóbbak, mint a devizapároknál. Ennek kombinálása olyan indikátorokkal, mint az RSI vagy a sztochasztikus, segít pontosabban azonosítani a túlvásárolt vagy túladott zónákat.
Költségek és kockázatkezelés a működésben
A kereskedés nem ingyenes. Amikor brókert használsz, találkozni fogsz a következővel: terjedéseA spread a vételi és eladási ár közötti különbség. Az ECN-számlákon ez a spread szinte nulla is lehet, ami előnyös a gyakori kereskedők számára. Emellett valutaváltási díjat is felszámítanak, ha a számlád nem amerikai dollárban van.
Kritikus pont a kockázatkezelés. Stop Loss Rendkívül fontos, hogy elkerüljük a hirtelen piaci mozgások miatti veszteséget. Léteznek garantált veszteségstopok (GSL), amelyek biztosítják, hogy a pozíciót pontosan a kiválasztott áron zárjuk, megakadályozva a veszteségkicsúszást, ami a piac váratlan ugrásaikor következik be.
Ahhoz, hogy tudd, mikor érdemes venni vagy eladni, meg kell nézned a gazdasági naptárat. Az infláció emelkedése vagy egy geopolitikai válság általában felfelé hajtja az arany árfolyamát, míg az erős globális gazdaság és a banki kamatlábak összehasonlítása emelkedőben vannak, általában hűtési igény a nemesfémből.
Az arany kereskedése egyensúlyt igényel a befektetői türelem és a kereskedői sebesség között. Míg a fizikai fém tíz éven keresztül védi az eszközöket az inflációtól, a származtatott eszközök lehetővé teszik a befektetők számára, hogy profitáljanak a napi volatilitásból. A siker kulcsa a rendelkezésre álló tőke alapján megfelelő instrumentum kiválasztásában és a szigorú kockázatkezelési fegyelem betartásában rejlik a természetes piaci ciklusok eligazodásához.
