- Auksas yra saugus prieglobstis, kurio vertė paprastai yra atvirkščiai proporcinga JAV dolerio vertei.
- Yra keli būdai patekti į rinką, ypač CFD aktyviai prekybai ir fiziniai metalai ilgalaikiam taupymui.
- Pelningumas priklauso nuo pasirinktos strategijos, o prekyba dienos metu yra labiausiai paplitusi dėl XAU/USD dienos nepastovumo.
Kalbant apie pinigų judėjimą rinkose, auksas visada buvo neginčijama žvaigždė. Tūkstantmečius šis žvilgantis metalas buvo ne tik papuošalų gamybai, bet ir pasaulinės ekonomikos sistemos kertinis akmuo. Nors nebeturime aukso standarto, kuris reikalavo pinigų užtikrinimo fiziniu metalu, auksas išlieka pageidaujama priemone tiems, kurie ieško apsaugos, kai po COVID -19 pandemijos pasaulio ekonomikoje pasidaro sunku.
Iš pradžių pradėti prekiauti auksu gali atrodyti sudėtinga, tačiau realybė tokia, kad yra galimybių kiekvienam biudžetui ir rizikos profiliui. Nesvarbu, ar norite greitai gauti pelno prekiaudami kasdien, ar norite palikti saugų palikimą savo anūkams, svarbu suprasti, kaip kinta metalo kaina, kad išvengtumėte klaidų rinkoje.
Auksas ir jo ryšys su finansų pasauliu
Norint suprasti, kaip tai veikia, pirmiausia reikia žinoti, kad auksu dažniausiai prekiaujama JAV doleriais. Tai sukuria įdomią dinamiką: paprastai, kai doleris kyla, aukso kaina paprastai krenta ir atvirkščiai. Tai vadiname atvirkštine koreliacija . Tačiau yra įdomių išimčių, pavyzdžiui, Šveicarijos frankas, kuris paprastai kinta kartu su auksu, nes Šveicarija pagal konstitucinį įpareigojimą turi didžiulius šio metalo rezervus.
Jei norite analizuoti auksą naudodami Forex, įprastas triukas yra stebėti USD/CHF porą. Jei šios poros kaina kyla, aukso kaina greičiausiai kris. Be to, labai svarbu žinoti prekybos valandas ir patikrinti vertybinių popierių biržos bei pagrindinių pasaulio rinkų tvarkaraščius . Nors rinka yra beveik pasaulinė, tikrasis veiksmas vyksta JAV sesijos metu (nuo 15:30 iki 22:00 val.), nes tada apimtis yra didžiausia, o makroekonominės naujienos veikia kaip kainų veiksnys.
Įvairūs investavimo ir prekybos būdai
Ne visi auksu prekiauja vienodai. Priklausomai nuo jūsų kapitalo ir kantrybės, galite rinktis iš kelių variantų:
- Fizinis auksas: Tai klasikinis variantas: pirkti luitus ar monetas iš įgaliotų bankų. Tai idealus pasirinkimas ilgalaikiam sandoriui, nors kyla sandėliavimo ir perpardavimo maržos, kuri gali būti gana didelė, problemų.
- CFD (sutartys dėl skirtumo): Tai greičiausias ir prieinamiausias būdas. Jūs neperkate paties metalo, o spėliojate, ar kaina kils, ar kris. Jie leidžia jums naudoti svertasTai reiškia, kad galite pervesti daugiau pinigų nei turite, nors tai padidina nuostolių riziką.
- Aukso ETF: Tai viešai prekiaujami fondai, kurie seka metalo kainą. Jie yra patogesni nei fizinis auksas, nes jo nereikia laikyti seife, o ETF kotiruotės realiuoju laiku Tai leidžia profesionaliai valdyti portfelį ir jį subalansuoti.
- Ateities sandoriai ir opcionai: Pažangesnės priemonės, kai įsipareigojate pirkti arba parduoti auksą už fiksuotą kainą ateityje. Ateities sandoriai yra labai likvidūs ir populiarūs tarp profesionalių spekuliantų.
- Kasybos akcijos: Investuokite į bendroves, kurios kasa šį metalą. Jei aukso kaina kyla, šios bendrovės paprastai uždirba daugiau, o jų akcijų vertė didėja; jos taip pat kartais moka dividendus. patrauklius dividendus.
Prekybos strategijos: nuo skalpavimo iki ilgalaikės prekybos
Jei nuspręsite tapti aktyviu prekiautoju, turite pasirinkti metodiką. Dienos prekyba yra XAU/USD šou žvaigždė, nes ji leidžia pasinaudoti dienos svyravimais nemokant swapo mokesčio (komisinio mokesčio už pozicijos laikymą atidarytą per naktį). Tai ypač efektyvu, kai yra reikšmingų ekonominių naujienų, kurios keičia rinką.
Kita vertus, skalpingas aukso rinkoje yra retesnis, nes labai trumpais intervalais metalo kintamumas ne visada pakankamas, kad padengtų skirtumą ir generuotų pelną. Tačiau svyravimų prekyba gerai veikia norint užfiksuoti kelias dienas ar savaites trunkančias tendencijas, nors čia turime būti atsargūs dėl naktinio finansavimo išlaidų.
Tiems, kurie renkasi vizualesnę analizę, „Price Action“ pateikia netikėtų rezultatų. Aukso palaikymo ir pasipriešinimo lygiai paprastai yra labai aiškūs, o tokie modeliai kaip vėliavėlės ar trikampiai formuojasi aiškiau nei valiutų porose. Derinant tai su tokiais indikatoriais kaip RSI ar stochastinis, galima tiksliau nustatyti perpirkimo arba perpardavimo zonas.
Sąnaudų ir rizikos valdymas operacijose
Prekyba nėra nemokama. Naudodamiesi brokerio paslaugomis, susidursite su spredu , kuris yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos. ECN sąskaitose šis spredas gali būti beveik lygus nuliui, o tai yra privalumas dažnai prekiaujantiems. Taip pat yra valiutos konvertavimo mokestis, jei jūsų sąskaita nėra JAV doleriais.
Svarbus aspektas yra rizikos valdymas. Norint išvengti sąskaitos likučio iššvaistymo staigaus rinkos svyravimo atveju, būtina naudoti nuostolių ribojimo pavedimus . Galimi garantuoto nuostolių ribojimo pavedimai (GSL), kurie užtikrina, kad uždarysite savo poziciją tiksliai už pasirinktą kainą, taip išvengdami slydimo, kuris įvyksta netikėtai pakilus rinkai.
Norint žinoti, kada pirkti ar parduoti, reikia pažvelgti į ekonominį kalendorių. Infliacijos padidėjimas arba geopolitinė krizė paprastai padidina aukso kainas, o stipri pasaulinė ekonomika ir palyginti kylančios bankų palūkanų normos paprastai mažina tauriojo metalo paklausą .
Prekyba auksu reikalauja pusiausvyros tarp investuotojo kantrybės ir prekiautojo greičio. Nors fizinis metalas apsaugo turtą nuo infliacijos per dešimt metų, išvestinės finansinės priemonės leidžia investuotojams pasipelnyti iš kasdienio kainų svyravimų. Sėkmės raktas – pasirinkti tinkamą instrumentą, atsižvelgiant į turimą kapitalą, ir išlaikyti griežtą rizikos valdymo drausmę, kad būtų galima orientuotis natūraliuose rinkos cikluose.
