- Analisis peluang pertumbuhan dalam ekonomi peralihan dan peranan BRICS.
- Penilaian risiko geopolitik, inflasi dan kecairan yang berkaitan dengan aset-aset ini.
- Strategi pelaburan menggunakan dana indeks, ETF, pengurusan aktif dan pembelian saham langsung.
Jika anda ingin menambah wang anda dan keluar dari kebiasaan, anda mungkin pernah menemui pilihan untuk melihat ke arah pasaran baru munculWilayah-wilayah ini telah menjadi tempat perlindungan bagi ramai pelabur yang tidak berpuas hati dengan pulangan mendatar ekonomi yang lebih matang dan mahukannya rangsangan tambahan kepada keuntungan bahawa hanya negara yang mengalami pertumbuhan pesat sahaja yang menawarkannya.
Kita bukan bercakap tentang negara-negara yang terperangkap dalam kemiskinan, tetapi tentang ekonomi yang berada dalam situasi itu. titik peralihan pertengahanmeninggalkan peringkat pembangunan untuk cuba mengambil tempat di meja kuasa dunia. Ya, ia adalah tanah yang subur, tetapi ia juga merupakan roller coaster di mana turun naik adalah perkara biasa Dan ia bukan pengecualian, jadi lebih baik untuk menggunakan pelan yang jelas.
Apakah sebenarnya pasaran baru muncul?
Secara ringkasnya, ini adalah zon ekonomi yang sedang berkembang ke arah model negara majuKonsep ini bukanlah sesuatu yang baharu; ia telah dicipta pada tahun 80-an oleh Antoine Van Agtmael untuk menggambarkan negara-negara seperti Brazil, India atau China, yang mula menunjukkan potensi kewangan yang mengganggu.
Apa yang menjadikan pasaran ini begitu menarik ialah ia biasanya mempunyai perindustrian progresif yang meningkatkan penggunaan domestik. Tambahan pula, ia merupakan lombong emas sebenar bagi sumber asli yang sering kali tidak dieksploitasi sepenuhnya, memberikan mereka kelebihan daya saing yang kejam dalam perdagangan global.
Apabila mengklasifikasikannya, kita sering mendengar istilah BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan), yang merupakan negara-negara penting dalam kumpulan itu. Walau bagaimanapun, terdapat apa yang dipanggil Bukan BRICSNegara-negara seperti Mexico, Korea Selatan, Poland atau Turki, walaupun mereka tidak mendominasi arena global, mempunyai pertumbuhan yang sangat memberangsangkan.
Kelebihan dan pemacu pertumbuhan
Melabur di rantau ini mempunyai tujuan strategik yang jelas: kepelbagaian geografiTidak bijak untuk meletakkan semua telur anda dalam satu bakul (seperti AS atau Eropah), dan melihat ke arah Asia atau Amerika Latin membolehkan anda menangkapnya manfaat demografi muda yang memacu inovasi dan produktiviti.
- Lonjakan penggunaan: Kemunculan kelas menengah yang lebih teguh menyebabkan permintaan terhadap produk dan perkhidmatan meningkat dengan pesat.
- Inovasi teknologi: Lonjakan teknologi di negara-negara ini biasanya lebih pantas berbanding di negara maju, membolehkan penambahbaikan drastik dalam infrastruktur dan perkhidmatan digital.
- Pertumbuhan KDNK: Adalah perkara biasa untuk mendapati kadar pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi daripada Barat, disokong oleh kadar hutang yang lebih rendah relatif dalam beberapa kes.
Risiko yang anda tidak boleh abaikan
Bukan semuanya mudah. Sesiapa yang menceburi pasaran ini mesti sedar bahawa ketidakstabilan politik Ia merupakan faktor yang berterusan. Perubahan kerajaan secara tiba-tiba atau perubahan dalam perundangan boleh menyebabkannya kepastian undang-undang lenyap sekelip mata.
Satu lagi sakit kepala ialah turun naik mata wangJika mata wang tempatan menjunam berbanding euro atau dolar, keuntungan anda boleh hilang walaupun nilai syarikat yang anda laburkan telah meningkat. Ini diburukkan lagi oleh... inflasi yang berterusanyang menghakis nilai wang dan merumitkan ramalan jangka panjang.
Akhirnya, terdapat masalah yang kekurangan kecairanDalam sesetengah pasaran ini, tidak terdapat ramai pembeli dan penjual seperti di Bursa Saham New York, jadi menyingkirkan kedudukan yang besar tanpa mempengaruhi harga aset Ia boleh menjadi satu cabaran yang besar.
Analisis peluang semasa dan geopolitik
Hari ini, landskap sangat dipengaruhi oleh ketegangan antara Amerika Syarikat dan China. India, sebagai contoh, telah mengatasi China dalam ekuiti hasil daripada penembusan mudah alih yang besar-besaran dan populasi muda, walaupun penilaian mereka sudah agak tinggi dan memerlukan sikap yang sangat selektif.
Sebaliknya, China kekal sebagai gergasi dengan pasaran pengguna domestik kejam, dan syarikat teknologi seperti Tencent yang mempunyai aliran tunai yang dicemburui, tetapi risiko geopolitik dan kesan daripada keputusan Rizab Persekutuan Mereka menghasilkan ketidakpastian yang berterusan.
Kita tidak boleh melupakan fenomena dekat pantaiNegara-negara seperti Mexico dan Vietnam mendapat manfaat daripada syarikat-syarikat yang ingin memindahkan kilang mereka keluar dari China dan lebih dekat dengan AS, menjadikan wilayah-wilayah ini... penerima manfaat langsung daripada luar pesisir.
Cara melaburkan wang anda di pasaran baru muncul
Jika anda berminat untuk menceburi permainan ini, anda mempunyai beberapa laluan bergantung pada berapa banyak risiko yang anda sanggup ambil. Pilihan paling mudah ialah... dana pelaburan terindeks, yang mereplikasi indeks seperti Pasaran Baru Muncul MSCI, membolehkan anda mempelbagaikan dalam satu produk.
Jika anda lebih suka sesuatu yang lebih dinamik, ETF saham Mereka sesuai kerana ia serba boleh dan membolehkan anda menyasarkan niche tertentu, seperti sektor kewangan China atau emas. Bagi mereka yang ingin mengatasi pasaran, pengurusan aktif Itulah kuncinya; pengurus yang berpengalaman boleh menjangka pergerakan indeks dan menapis syarikat berdasarkan Kriteria ESG (alam sekitar, sosial dan tadbir urus).
Bagi yang lebih berani, terdapat pembelian saham secara langsung daripada gergasi seperti Taiwan Semiconductor atau Alibaba, atau pun pengambilalihan pendapatan tetap pasaran baru muncul melalui bon daripada negeri-negeri ini.
Kunci kejayaan dalam persekitaran ini adalah untuk mengekalkan pendekatan yang sistematik dan tepatMenggabungkan penunjuk keuntungan dengan proses pembinaan portfolio yang mantap. Sama ada melalui dana yang diuruskan secara aktif atau dana pelaburanSebaik-baiknya, seseorang itu tidak seharusnya terpengaruh dengan fesyen dan menyesuaikan pendedahan bergantung kepada toleransi risiko setiap pelabur.
