- Злато делује као сигурна имовина са генерално инверзном корелацијом у односу на вредност америчког долара.
- Постоји више начина за приступ тржишту, посебно ЦФД-ови за активно трговање и физички метали за дугорочну штедњу.
- Профитабилност зависи од изабране стратегије, при чему је интрадневно трговање најчешће због дневне волатилности XAU/USD.
Када је у питању кретање новца на тржиштима, злато је увек било неспорна звезда. Миленијумима је овај сјајни метал служио не само за израду накита, већ и као камен темељац глобалног економског система. Иако више немамо златни стандард који је захтевао покриће новца физичким металом, злато остаје преферирано средство за оне који траже заштиту када ствари постану тешке у пост-ковид глобалној економији.
Улазак у свет трговине златом може на први поглед деловати сложено, али стварност је да постоје опције за све буџете и профиле ризика. Без обзира да ли желите да остварите брз профит свакодневним трговањем или желите да оставите сигурно наслеђе својим унуцима, разумевање како се цена метала креће је неопходно како бисте избегли погрешне кораке на тржишту.
Злато и његов однос са финансијским светом
Да бисте разумели како то функционише, прво морате знати да се злато углавном тргује у америчким доларима. Ово ствара занимљиву динамику: нормално, када долар расте, злато има тенденцију пада и обрнуто. То називамо инверзном корелацијом . Међутим, постоје занимљиви изузеци, као што је швајцарски франак, који се обично креће заједно са златом јер Швајцарска одржава огромне резерве овог метала по уставном налогу.
Ако желите да анализирате злато користећи Форекс, уобичајени трик је праћење пара USD/CHF. Ако овај пар расте, злато ће вероватно пасти. Поред тога, важно је знати сате трговања и проверити распореде берзе и главних светских тржишта . Иако је тржиште готово глобално, америчка сесија (од 15:30 до 22:00) је место где се дешава права акција, јер је тада обим највећи, а макроекономске вести делују као окидач цена.
Различити начини улагања и трговине
Не тргују сви златом на исти начин. У зависности од вашег капитала и стрпљења, можете бирати између неколико опција:
- Физичко злато: Ово је класична опција: куповина златних полуга или кованица од овлашћених банака. Идеална је за дугорочно коришћење, иако има проблем складиштења и марже при препродаји, која може бити прилично висока.
- CFD-ови (Уговори за разлику у вредности): То је најбржи и најприступачнији начин. Не купујете сам метал, већ спекулишете да ли ће цена расти или пасти. Они вам омогућавају да користите леверагеТо значи да можете пребацити више новца него што имате, иако то повећава ризик од губитака.
- Златни ETF: То су јавно трговани фондови који прате цену метала. Погоднији су од физичког злата јер га не морате чувати у сефу, а котације ETF-ова у реалном времену Омогућава професионалном менаџменту да уравнотежи портфолио.
- Фјучерси и опције: Напреднији инструменти где се обавезујете да купујете или продајете злато по фиксној цени на будући датум. Фјучерси су веома ликвидни и популарни међу професионалним спекулантима.
- Акције рударских компанија: Инвестирајте у компаније које се баве вађењем метала. Ако цена злата порасте, ове компаније обично зарађују више и њихове акције расту; понекад исплаћују и дивиденде. атрактивне дивиденде.
Стратегије трговања: од скалпирања до дугорочног
Ако одлучите да постанете активни трговац, морате одабрати методологију. Дневно трговање је звезда емисије са XAU/USD, јер вам омогућава да искористите дневне флуктуације без плаћања накнаде за свап (провизија за држање позиције отворене преко ноћи). Посебно је ефикасно када постоје значајне економске вести које покрећу тржиште.
С друге стране, скалпинг је ређи код злата јер, у веома кратким интервалима, метал нема увек довољно волатилности да покрије спред и генерише профит. Свинг трговање, међутим, добро функционише за хватање трендова који трају неколико дана или недеља, мада овде морамо бити опрезни са трошковима финансирања преко ноћи.
За оне који преферирају визуелнију анализу, Price Action даје изненађујуће резултате. Нивои подршке и отпора код злата су обично веома јасни, а обрасци попут заставица или троуглова формирају се читљивије него код валутних парова. Комбиновање овога са индикаторима попут RSI или Stochastic помаже у прецизнијем идентификовању зона прекупљености или препроданости.
Трошкови и управљање ризицима у пословању
Трговање није бесплатно. Када користите брокера, наићи ћете на спред , што је разлика између куповне и продајне цене. Код ECN рачуна, овај спред може бити готово нула, што је предност за честе трговце. Ту је и накнада за конверзију валута ако ваш рачун није у америчким доларима.
Кључна тачка је управљање ризиком. Коришћење Stop Loss налога је неопходно како бисте избегли да стање на вашем рачуну пређе границу у случају наглог кретања тржишта. Доступни су гарантовани Stop Loss налози (GSL), који осигуравају да затворите своју позицију по тачној цени коју изаберете, спречавајући клизање које се јавља када тржиште неочекивано скочи.
Да бисте знали када да купујете или продајете, морате погледати економски календар. Пораст инфлације или геополитичка криза обично подижу цене злата, док јака глобална економија и растуће упоредне каматне стопе имају тенденцију да смање потражњу за племенитим металом.
Трговање златом захтева равнотежу између стрпљења инвеститора и брзине трговца. Док физички метал штити имовину од инфлације током периода од десет година, деривативни инструменти омогућавају инвеститорима да профитирају од дневне волатилности. Кључ успеха лежи у избору правог инструмента на основу расположивог капитала и одржавању строге дисциплине управљања ризицима како би се сналазили у природним тржишним циклусима.
